Принцип использования хеджирования цен

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 12:54 | 26.11.2017 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Принцип использования хеджирования цен. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

Обычно для страхования от рисков потерь по ценам на свои контракты хеджер формирует краткосрочные документы противоположного содержания. Если хеджер продает партию товара, то он будет использовать хеджирование в виде сделки для покупки в целях снижения потерь. То есть, таким методом участник рынка уравновешивает свой инвестиционный портфель.

Надо отметить, что использование хеджирования снижает потери на сделках, при этом оно влияет и на уменьшение прибыли с каждой операции.

В настоящее время используются различные методы хеджирования, но их можно объединить в две большие группы:

1. Фиксирование цены. Здесь используется форвардный контракт, в котором прописываются цена, сроки и объем поставки товара, при этом покупатель обязуется купить партию по зафиксированным ценам, даже если на момент поставки цена изменится.
2. Обозначение максимальной и минимальной цены. В данном случае используются опционы.

В опционе, как и в форварде прописываются объем, срок и цена, и закрепляются за сделкой. При этом участники в зависимости от конъюнктуры на момент совершения физической поставки могут отказаться совершать сделку. То есть опцион оставляет право выбора.

Использование фьючерсных контрактов позволяют участнику фондовой биржи подстраховать свои сделки по ценам на реальном рынке. Продажа и покупка фьючерсов имеет спекулятивную наклонность, однако, для предприятия это страховка, а для биржевого спекулянта лишь получение дохода в случае возникновения разницы цен по контрактам.

Замечание 3

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Принцип использования хеджирования цен, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.