Лимит кассового остатка

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 21:35 | 05.10.2012 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Лимит кассового остатка. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

С любого предприятия наличные денежные средства допустимо хранить в пределах лимитов, которые устанавливаются обслуживающим организацию учреждением банка по взаимному согласию с руководителем организации.

Определение 2

Для каждого предприятия определяется свой лимит индивидуально. Для того чтобы установить лимит остатка наличных средств в кассе, а также для установления порядка и сроков сдачи выручки в обслуживающий организацию банк в начале каждого квартала организации предоставляют специальный расчет. В этом документе организации формируют объем денежных поступлений в период, равный трем месяцам, показывают предполагаемый расход наличных средств из выручки, определяют сумму в средней дневной выручки, указывают порядок и сроки сдачи выручки в банк и лимит остатка денежных средств в кассе.

Замечание 1

Все наличные денежные средства, сумма которых превышает установленный для предприятия лимит, следует сдавать в обслуживающий банк для зачисления на свой счёт. Сверх лимита разрешается хранение денежных средств в кассе только для выдачи заработной платы работникам организации, но не более 3 дней.

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Лимит кассового остатка, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.