Базовые стратегии хеджирования

По просьбе нашего читателя постараемся описанную тему от 12:54 | 26.11.2017 раскрыть ещё глубже, сегодня рассмотрим Базовые стратегии хеджирования. Не будем разливать воду, а преступим рассмотрению этого вопроса.

Основное положение

Любая компания на рынке продает товар или еще называют актив. Весь процесс хеджирования завязан на том, чтобы не потерять стоимость товара в зависимости от текущего курса валют, по которому будет продан этот товар, то есть, необходимо застраховаться от этого. Существует две основные стратегии страхования товара от потери его стоимости на рынке:

• Стратегия портфельной иммунизации. Данная стратегия предполагает страхование сделки по одному активу (спот) за счет оформления сразу же другой сделки по активу, на основании ценовой активности и чувствительности схожих активов;
• Стратегия производных деривативов. Диривативы – это договора срочного порядка, которые заключаются фирмами, работающими на рынке с целью минимизации рисков по продаваемым активам. Такая стратегия позволяет использовать разнообразные деривативы в своей деятельности компаниям, такими инструментами на рынке могут стать: опционы, фьючерские контракты, форвардные срочные контракты, спот и т.д. Также есть возможность сочетать все операции воедино или комбинировать в соответствии с целями фирмы.

Заключение

Конечно можно много говорить по теме Базовые стратегии хеджирования, но основную суть мы изложили по этому вопросу. Если вам нужно дополнительная консультация, пожалуйста пишите ваши сообщения нам на почту. Все поступившие вопросы рассматриваются и не остаются без ответа.